Short margin là gì
Show
Margin (giao dịch ký quỹ) là giao dịch bằng quỹ vay mượn, sử dụng đòn bẩy tài chính trong đầu tư. Margin được sử dụng trong nhiều lĩnh vực đầu tư như chứng khoán, forex, và gần đây là tiền mã hoá. Bạn đang xem: Trade margin là gì Để có thể trade margin, bạn cần phải có một khoản tiền gọi là tiền ký quỹ (thế chấp). Việc bạn cần làm là phải trả một khoản phí (lãi suất) theo ngày cho sàn dựa trên số tiền bạn đã mượn. Mức phí này mỗi sàn sẽ có quy định khác nhau. Đòn bẩy (leverage) là gì?Đòn bẩy (leverage) là một trong những điểm được quan tâm nhiều nhất khi đánh margin. Mối quan hệ của margin và leverage là bạn dùng margin để tạo ra leverage. Với đòn bẩy, bạn có thể mượn sàn số tiền lớn gấp nhiều lần số tiền bạn đang sở hữu. Ký hiệu đòn bẩy thường gặp là Nx, với N là số dương, đại diện cho tỉ lệ số tiền vay/số tiền thật có. Ví dụ với đòn bẩy 5x bạn sẽ được vay số tiền gấp 5 lần số tiền bạn đang có. Trong thị trường crypto, một số sàn giao dịch cho bạn mượn gấp 5 số tiền bạn ký quỹ (như đòn bẩy Leverage 5x trên sàn OKex) hoặc thậm chí gấp 100 lần (như leverage 100x trên sàn BitMEX). Vị thế (position) là gì?Trong margin, có 2 vị thế là long position và short position. Long position là gì?Long position (vị thế dài) là vị thế mua. Ở vị thế này, bạn sử dụng tiền có sẵn hoặc vay thêm tiền của sàn để mua Bitcoin và chờ Bitcoin lên giá để bán ra lấy lời. Việc làm này tương tự khi bạn mua bán coin trên các sàn thông thường như Binance, Huobi. Short Position là gì?Short Position (vị thế ngắn) là vị thế bán. Ở vị thế này, bạn vay sàn một lượng Bitcoin hoặc dùng Bitcoin bạn đã nạp vào tài khoản trade và bán ra ở giá hiện tại để lấy USD và hi vọng sau đó giá sẽ xuống. Khi giá Bitcoin xuống, với đúng số lượng USD đấy, bạn sẽ mua được nhiều Bitcoin hơn. Bạn sẽ giữ lại được phần lời, và trả phần gốc cho sàn, kèm với đó là lãi suất cho vay mà sàn yêu cầu bạn phải trả. Ai và khi nào nên dùng margin?Xét về quy mô vốn, đòn bẩy chính là công cụ giúp ích lớn nhất cho trader nhỏ lẻ. Tuy nhiên, margin trading là chiến lược giao dịch rủi ro cao. Do đó, hình thức này chỉ dành cho những nhà đầu tư, trader dày dặn kinh nghiệm. Margin rất cần thiết trong thị trường biến động nhỏ để trader kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Còn, trong thị trường biến động mạnh như crypto, với Bitcoin và các Altcoin thường có biên động ngày hơn 10%, thì trader chỉ nên dùng đòn bẩy nhỏ. Các sàn nào đang cho phép đánh margin?Nhiều sàn giao dịch Bitcoin & Altcoin đã nhanh chóng cập nhật tính năng nâng cao margin trading. Một số sàn nổi tiếng và được giới chơi margin lựa chọn có thể kể đến là BitMex, Poloniex, Bitfinex, Huobi, OKex… Margin trên sàn BitMexƯu điểm: Margin trading nổi nhất và gây được chú ý nhất có lẽ là BitMex. Sàn giao dịch BitMex cung cấp đòn bẩy đến 100x. Hơn nữa, sàn BitMex được lựa chọn nhiều bởi sàn hỗ trợ đa dạng 8 loại crypto CFDs, gồm cả Bitcoin (XBT), EOS và Ripple (XRP).Nhược điểm: Margin trên sàn PoloniexPoloniex là một trong những tên tuổi hàng đầu trong thế giới crypto và đặc biệt là trong giới chơi margin. Bởi, Poloniex là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá đầu tiên cung cấp tính năng này. Ưu điểm: Phí giao dịch thấpNổi tiếng về margin trading và lendingĐa dạng lựa chọn về altcoinNhược điểm: Một số tài sản có thanh khoản thấpHạn chế margin trading với khách hàng MỹTất cả các user phải KYCĐòn bẩy không cao, tối đa 2.5xMargin trên sàn BitfinexSau khi ra mắt vào năm 2012, Bitfinex nhanh chóng trở thành một trong những sàn giao dịch Bitcoin có thanh khoản lớn nhất thị trường. Sàn Bitfinex cung cấp thanh khoản cho đa dạng tài sản số. Trong đó, BTC/USD và ETH/USD là 2 cặp giao dịch phổ biến nhất trên sàn này. Xem thêm: Cổ Phiếu Penny Trong Chứng Khoán Là Gì ? Cổ Phiếu Penny Là Gì Bitfinex áp dụng mức phí 15-18% cho các nhà cung cấp giao dịch kí quỹ. Ưu điểm: Thanh khoản lớn.Đòn bẩy cho đa dạng tài sản.Hỗ trợ cho vay ngang hàng. Nghĩa là bạn sẽ được vay từ quỹ mà người cho vay chính là các user khác của sàn.Nhược điểm: Giới hạn về giao dịch tuỳ chọn.Margin trên sànMargin sàn BinanceNgày 24/5, Binance lần nữa hé mở về dịch vụ margin trading sắp sửa được ra mắt. Điều này đã khiến cộng đồng crypto hào hứng, và giá Binance Coin cũng nhờ tin này mà đạt ATH mới ở mức $35. Thông tin về Margin trên sàn Binance sẽ được chúng tôi cập nhật sớm. Rủi ro nhà đầu tư phải đối mặt khi dùng margin?Như hoidapthutuchaiquan.vn đã đề cập ở phần “Ai và khi nào dùng Margin”, margin là chiến lược trading rủi ro cao. Cái kết “mất trắng” hay “cháy tài khoản” chính là lý do tại sao nhiều người khuyên không nên đánh margin. Vị ngọt của margin trading là phần lời ngất ngưỡng, gấp nhiều lần so với vốn ban đầu bạn có. Tuy nhiên, đó cũng sẽ chính là mức lỗ bạn chịu khi chơi margin thua. Nếu vào lệnh không cẩn thận và chọn đòn bẩy quá lớn, thì số lỗ của bạn có thể dẫn đến “mất trắng” tài khoản. Trong trade margin, bạn chỉ được phép lỗ đến một mức nhất định khi mở vị thế (position). Bạn chưa lỗ nếu chưa đóng vị thế. Nhưng, nếu số lỗ dự định vượt quá số lỗ cho phép, thì vị thế của bạn sẽ bị sàn giao dịch thanh lý. Việc tài khoản bị thanh lý sớm thường được cộng đồng trader gọi là “cháy tài khoản”. Cách sử dụng Margin hiệu quảVới những rủi ro như vậy, người viết khuyên bạn nên dành thời gian để nghiên cứu cẩn thận tất cả các khía cạnh liên quan đến margin trading, bao gồm sàn giao dịch bạn định sử dụng, lịch sử giá của tài sản bạn định giao dịch và rủi ro khi thực hiện. Dưới đây là 3 lời khuyên hàng đầu để giúp bạn bắt đầu cuộc hành trình trải nghiệm đánh margin. Đừng dùng đòn bẩy quá lớnCó thể, mở vị thế với đòn bẩy cao là một ái gì đó rất hấp dẫn, đặc biệt là khi bạn tận dụng được biến động gía lớn. Nhưng, đó cũng chính là nguồn cơn để bạn phải đối mặt với những rủi ro không thể tránh khỏi. Bitcoin có biên độ dao động lớn, và không phải volume của tiền mã hoá này lúc nào cũng cao. Thậm chí, có thể các sàn giao dịch tác động vào biến động giá để “tiêu diệt” các trader dùng đòn bẩy lớn. Việc này không có gì xa lạ với các sàn giao dịch có thanh khoản thấp. Bởi, các sàn này sẽ dễ dàng squeeze short bằng cách tạm thời tăng giá BTC. Tương tự, các altcoin có tính thanh khoản thấp sẽ dễ bị thao túng hơn, vì không có đủ khối lượng để ngăn chặn một cá voi nào đó tác động lên giá cả. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên sử dụng đòn bẩy tương đối thấp, đặc biệt khi giao dịch trên các sàn ít phổ biến. Chỉ chơi margin với số vốn bạn chấp nhận thua lỗCác trader luôn phải thuộc lòng một câu thần chú là chỉ trade với số vốn bạn có thể mất. Giao dịch dùng đòn bẩy trong thị trường crypto là một chiến lược sinh lời, nhưng cũng là chiến lược rủi ro cực kỳ cao, nhất là khi bạn dùng đòn bẩy lớn. Do đó, đừng vay mượn, đừng dồn hết số tiền bạn có được để chơi margin. Bạn đã nghe câu chuyện về những gã “được ăn cả”, nhưng ai biết được bạn sẽ chính là người “ngã về 0” tiếp theo? Lựa chọn sàn giao dịch uy tínMột trong những yếu tố quan trọng khi trade margin là lựa chọn sàn giao dịch uy tín. Một sàn giao dịch tốt là sàn có thanh khoản ổn, volume lớn, và bảo mật cao. Xem thêm: Tra Từ Khu Dân Cư Trong Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa Và Ví Dụ Anh Đừng nhầm lẫn giữa sàn nổi tiếng và sàn an toàn. Sàn vừa nổi tiếng, vừa an toàn mới chính là nơi bạn có thể tin cậy đề giao dịch hay trade margin.
Khi một thị trường đang dần trở nên bình ổn và ít sinh lời, các Trader thường sẽ đầu tư theo hướng margin. Vậy margin là gì và chơi margin như thế nào? Cùng kiemtienblog.com học cách đầu tư siêu lợi nhuận này nhé! Margin có vai trò gì trong coin?Kể từ khi xuất hiện thị trường chứng khoán, khái niệm margin cũng cùng song hành với đó. Margin hiện nay không còn là khái niệm mới lạ với các Trader Việt Nam nữa. Vậy Margin là gì? Bạn đã hiểu đúng về Margin chưa? Margin là gì?Margin được hiểu là đòn bẩy tài chính. Những Trader quyết định đầu tư Margin, Trader này có thể sử dụng tài sản ký quỹ được một bên thứ ba cung cấp để xuống lệnh giao dịch. Với hình thức này, bạn có thể mua được số lượng coin lớn hơn nhiều lần tài sản bạn hiện có. Trước đây, Margin được sử dụng nhiều trong thị trường chứng khoán. Nhưng từ khi tiền điện tử ra đời, khái niệm này càng ngày càng trở nên phổ biến.
Để có thể đầu tư theo hình thức này, bạn cần có tài sản ký quỹ hay còn gọi là tài khoản thế chấp. Tùy theo sàn giao dịch và tài sản thế chấp mà bạn có thể mượn được tài sản gấp 3, gấp 5, gấp 10 hoặc có khi lên đến 100 lần. Song song với đó, bạn phải trả một khoản tiền được gọi là lãi suất. Cũng tùy vào tài sản thế chấp và sàn giao dịch mà họ sẽ thu những khoản lãi khác nhau. Khi nhận được lợi nhuận, bạn sẽ phải thanh toán khoản tiền lãi và tiền vốn ngay lập tức cho bên thứ ba. CHƠi MARGIN TRÊN SÀN BINANCE SÀN COIN #1 THẾ GIỚI Thị trường sẽ ảnh hưởng thế nào khi có margin tham giaKhi thị trường có xu hướng tăng thì nhà đầu tư có thể nhận được khoản lợi nhuận cao hơn, bạn có thể nhận được nhiều tiền hơn, làm cho tài sản ròng của bạn tăng lên nhanh chóng và có thể mua thêm để tăng lợi nhuận. Khi thị trường có xu hướng giảm thì tất nhiên lượng tài sản ròng của bạn cũng sẽ giảm. Cũng như khi tài sản tăng, khi tài sản giảm thì bạn cũng phải chịu lỗ tương ứng với đòn bẩy mà bạn đang sử dụng. Ví dụ như bạn đang sử dụng đòn bẩy nhân 2, nếu bị lỗ, bạn sẽ bị lỗ gấp hai lần số tiền mà bạn đầu tư. Ưu điểm khi sử dụng marginVới khoản lợi nhuận hấp dẫn như thế, các Trader dường như rất thích sử dụng margin trong giao dịch. Vậy ưu điểm của việc sử dụng margin là gì?
Vậy điều gì khiến nhiều người ngại ngùng khi dùng marginBạn có thể lời bao nhiêu lần tài sản thì việc lỗ cũng như vậy. Đánh giá đúng thị trường, đầu tư đúng thời điểm thì bạn sẽ có thể thu lợi cực nhanh từ Margin. Nhưng khi nhận định sai, vào lệnh không cẩn thận và chọn đòn bẩy quá lớn rất có thể dẫn tới trắng tài khoản. Ngoài ra, trong Margin Trading, bạn chỉ được phép lỗ đến một mức nhất định khi mở position. Nếu chưa thật sự lỗ khi bạn chưa đóng position nhưng nếu lỗ dự định vượt quá số lỗ cho phép thì position của bạn sẽ bị sàn thanh lý. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất trắng toàn bộ tài sản thế chấp. Nên sử dụng margin khi nào?Lợi nhuận quá hấp dẫn khiến cho nhiều người đổ xô vào tranh giành thị trường. Nhưng không phải ai cũng có thể nhận được lợi nhuận mà mình mong muốn. Đã là đầu tư thì có lời có lỗ. Cho nên, nếu muốn sử dụng margin, bạn cũng cần biết một vài kiến thức cơ bản sau. Thứ nhất, bạn bắt buộc phải là một người tham gia thị trường từ lâu và dày dặn kinh nghiệm. Margin không dành cho những người mới tham gia thị trường. Lúc này, bạn cần có thủ thuật và kinh nghiệm để đưa ra nhận định và xuống lệnh chắc chắn. Thứ hai, bạn phải nắm rõ mức độ tăng trưởng và chuyển biến của thị trường. Khi thị trường có dấu hiệu tăng lướt sóng, các nhà đầu tư này sẽ nắm bắt cơ hội để nhân mức lợi nhuận kiếm được. Cuối cùng, bạn nên thanh toán toàn bộ khoản vay và lãi suất ngay sau khi kết thúc lệnh bán. Điều này giúp bạn bảo đảm được lợi nhuận của mình và đề phòng những rủi ro không đáng có. Đồng thời, bạn không phải trả thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào. Một số thuật ngữ bạn cần biết khi tham gia vào margin
Các margin hoạt động như thế nào?Khi muốn bắt đầu sử dụng margin, bạn cần phải có một cam kết trên phần trăm của tổng giá trị muốn vay. Bạn phải có tài sản ký quỹ (Account Margin) nhằm đảm bảo uy tín của bạn cho sàn. Nếu bạn muốn mượn $100,000 để giao dịch thì bạn phải đảm bảo tài sản mà bạn ký quỹ phải có tối thiểu $10,000 nếu tỷ lệ đòn bẩy ở đây là 10:1. Mỗi sàn giao dịch và thị trường khác nhau thì sẽ có những bộ quy tắc và tỷ lệ đòn bẩy riêng biệt. Để có thể tránh những rủi ro về giao dịch, bạn có thể làm theo quy trình này để đảm bảo an toàn cho bản thân mình.
Cách chơi Margin trên sàn BinanceMở tài khoản Margin trên sàn BinanceĐầu tiên, khi muốn kích hoạt tài khoản Margin trên Binance, bạn phải có tài khoản Binance trước đã. Để đăng ký tài khoản, hãy tìm hiểu tại Hướng dẫn trade coin cho người mới. Sau đó, bạn đăng nhập vào tài khoản và chọn lệnh Trade và chọn Margin. Tiếp theo, bạn sẽ chuyển tới giao diện giao dịch margin. Tại khung đặt lệnh mua bán, có thêm tab Margin (Cross 3x và Isolated 10x) cạnh tab Spot (giao dịch thông thường). Cuối cùng, bạn có thể bấm vào lệnh Open Margin account (mở tài khoản margin) và OK là đã kích hoạt được. MUA COIN TRÊN SÀN BINANCE SÀN COIN #1 THẾ GIỚI Cross 3x Margin Binance là gì?Cross 3x Margin là hình thức giao dịch ký quỹ trên Binance. Theo lệnh này toàn bộ số dư (tiền đặt cọc) tài khoản margin Binance của bạn sẽ được dùng để bảo lãnh cho tất cả các giao dịch margin của bạn. Mỗi người chỉ được mở duy nhất một tài khoản margin Cross 3x. Và có thể giao dịch ký quỹ với nhiều cặp coin. Đòn bẩy Cross Margin luôn mặc định là 3x. Và nếu bạn cọc 1000 USDT thì vay được 3000 USDT để giao dịch. Isolated 10x Margin Binance là gì?Isolated 10x margin cũng là một hình thức giao dịch ký quỹ trên Binanc. Cũng giống Cross 3x, nhưng thay vì 3 thì số tiền cọc của bạn chia ra 10 phần tùy ý. Mỗi phần làm bảo lãnh cho 1 tài khoản Isolated margin với 1 cặp giao dịch. Đòn bẩy Isolated margin binance là 10x. Mỗi người có thể mở nhiều tài khoản margin isolated 10x. Hướng dẫn vay margin trên BinanceSau khi đăng nhập và kích hoạt tài khoản Margin Binance, bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản khác theo lệnh Transfer từ ví Spot vào ví Margin để làm cọc. Tiếp theo, bạn bấm vào lệnh Vay (Borrow) để vay tiền từ bên thứ ba. Với lệnh Cross 3x margin, bạn có thể vay được số tiền gấp 3 lần tiền bạn cọc. Sau khi hoàn tất, bạn có thể tiến hành mua BTC bằng khoản tiền vừa vay.
Trả lại khoản vay cho sàn BinanceNếu bạn vay coin nào, bạn sẽ phải trả lại coin đấy. Cũng trong tab Borrow, bạn chuyển qua Tab Repay để có thể trả nợ cho sàn.
Bạn chỉ cần điền đúng tài khoản thì hệ thống sẽ tự động tính toán và quy đổi cho bạn. Cách tính tỷ lệ rủi ro margin binance / Mức ký quỹTỷ lệ rủi ro của tài khoản margin Binance hay còn gọi là mức ký quỹ được tính như sau: R = A / (B-M) Trong đó:
Ví dụ: Bạn đặt cọc 1000 USDT, Bạn vay 3000 USDT để mua 0,3 BTC (giả sử giá BTC là 10.000 USDT). Thì tỷ lệ rủi ro ban đầu của bạn sẽ là: R = 0,3*10.000/(3000-1000) = 3.0 Nếu chẳng may BTC giảm xuống 8.000 USDT. Tỷ lệ rủi ro của bạn sẽ là: R= 0,3*8.000/(2000-1000) = 2.4 Khi nào lệnh margin binance bị thanh lý (liquidation)?Lệnh margin của bạn sẽ bị sàn Binance tự động thanh lý khi tỷ lệ rủi ro / mức ký quỹ < 1,1. Rất nhiều Trader sử dụng Margin vì lợi nhuận quá hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải tìm hiểu và tích lũy kiến thức một cách vô cùng nghiêm túc. Trên đây là tất cả những gì mà kiemtienblog.com muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng bạn sẽ thành công! |