Chia sẻ trên: 158801
I. Tổng quan về Fibonacci
1. Fibonacci trong chứng khoán là gì
Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci sống ở thế kỷ 12. Theo lý thuyết này, Fibonacci là một chuỗi các chữ số, bắt đầu là 0 và 1, các số phía sau là tổng 2 số đứng liền trước.
Trông dãy số như thế này: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...
Từ dãy số này, nguời ta chia các số trong dãy số cho nhau và phát hiện ra các tỷ lệ: 161.8% [là tỷ lệ vàng], 23.6%, 28.2%, 61.8%. Các tỷ lệ này một cách tình cờ rất phổ biến trong tự nhiên và người ta nghĩ rằng nó là các mức nổi bật trong giao dịch & phân tích kỹ thuật. Về cơ bản, có 3 mức quan tọng được sử dụng là 23.6%, 38.2%, 61.8%. Mặc dù mức 50% không phải là một tỷ lệ được tìm thấy trong chuỗi Fibonacci nhưng nó rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi.
2. Các loại Fibonacci
Có 3 loại Fibonacci thường được dùng:
- Fibonacci retracement [Fibonacci thoái lui]
- Fibonacci fans [Fibonacci quạt]
- Fibonacci arc [Fibonacci vòng cung]
Và còn một số loại Fibonacci nữa như fibonacci mở rộng, fibonacci vùng thời gian, fibonacci hình xoắn ốc...
>> Truy cập đồ thị phân tích kỹ thuật để tìm hiểu thêm các dạng fibonacci
3. Ý nghĩa của fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Vì những lý do không thực sự rõ ràng, các tỷ lệ Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong cách vận động của giá, cũng như cách nó xuất hiện trong tự nhiên và có thể được sử dụng để xác định các điểm quan trọng trong quá trình di chuyển của giá.
Fibonacci retracement được sử dụng rộng rãi nhất trong các loại Fibonacci. Điều này một phần là do sự đơn giản và khả năng ứng dụng của nó vào hầu hết các tài sản. Chúng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự, đặt lệnh dừng lỗ hoặc xác định giá mục tiêu.
4. Nhược điểm của Fibonacci
Mặc dù các mức Fibonacci chỉ ra các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, nhưng không có sự bảo đảm nào là giá sẽ phản ứng tốt với các mức đó. Đây là lý do tại sao người ta kết hợp Fibonacci với các tín hiệu khác.
Một trong những phản ánh tiêu cực khác với Fibonacci là có quá nhiều đường cản giá. Theo đó, giá sẽ thường xuyên đảo qua lại tại những đường này. Và điều này sẽ làm cho các trader không xác định được đâu là ngưỡng cản hiệu quả nhất để cân nhắc trong bài toán của họ.
II. Áp dụng thực tế công cụ Fibonacci để xác định điểm chốt lời
Điểm mạnh của công cụ Fibonacci chính là khả năng dự đoán các ngưỡng có thể xảy ra các điểm đảo chiều trong một xu hướng vận động của giá. Chỉ cần 02 điểm, đỉnh và đáy việc xác lập một kịch bản vận động của xu hướng giá tương lại được xây dựng khá cụ thể và rõ ràng. Cách sử dụng công cụ Fibonacci cũng rất đơn giản bằng cách nhấp giữ chuột từ đỉnh cao và kéo thả tại vùng đáy được giả định là vùng giá sẽ hồi phục từ đây đi lên.
Trong trường hợp của cổ phiếu PPC, sau khi xác định vùng đỉnh tại giá 21k vào thời điểm đầu năm 2018 và dự đoán đáy đang hình thành tại vùng 15k thì một kịch bản với các ngưỡng kháng cự được thiết lập. Trong đó, các ngưỡng kháng cự tại các mức Fibo 38,2%, 50%, 61,8%, 100% là các mức giá mà tại đó khả năng đảo chiều giảm có thể sẽ xảy ra với giá của PPC.
Với kịch bản này, các ngưỡng Fibonacci được xác định như các ngưỡng kháng cự tiềm năng và dựa theo đó là các ngưỡng giá để có thể chốt lời. Quan sát diễn biến giá của cổ phiếu PPC, có thể thấy được sự vận động rất sát giữa đường giá và các ngưỡng Fibonacci. Như vậy, sau mỗi nhịp tăng, giá có thể đảo chiều giảm và hướng trở lại các ngưỡng kháng cự gần nhất mà vừa vượt qua và hiện trở thành ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Nếu tận dụng các nhịp điều chỉnh, nhà đầu tư sẽ rất chủ động với việc mua và chốt lời và tiếp tục chu kỳ này khi vùng đáy lại xuất hiện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm nhà đầu tư có chiến lược giao dịch bám theo xu hướng.
Một quy luật được đúc kết cho thấy rằng, các ngưỡng Fibonacci càng lớn càng tiềm ẩn rủi ro đảo chiều mạnh hơn và thậm chí là khiến xu hướng giá tăng bị bẻ gẫy. Với đồ thị cập nhật cho PPC ngưỡng kháng cự tương lai tiếp theo sẽ là kháng cự tạo bởi Fibonacci 100%, tương đương vùng đỉnh cũ đầu năm 2018.
Theo đó, mức giá 21k có thể sẽ là vùng chốt lời mạnh tiếp theo của nhà đầu tư trong tương lai và chờ đón một nhịp điều chỉnh mới để đánh giá lại cơ hội cho nhịp đầu tư khác với PPC hoặc chuyển sang các cơ hội với cổ phiếu khác có dư địa tăng giá hấp dẫn hơn.
Như vậy, với công cụ Fibonacci nhà đầu tư hoàn toàn chủ động trong việc lên kế hoạch mua và bán chốt lời. Đây là lợi thế rất lớn khi tham gia đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đặc biệt là trong các giao dịch ngắn hạn với tần suất liên tục.
Có thể nhà đầu tư quan tâm:
Kết hợp Fibonacci và sóng Elliot trong giao dịch cổ phiếu
Sử dụng Fibonacci Retracement để chọn điểm mua
Nguyễn Văn Quý - Bộ phận chiến lược thị trường
Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC
Dãy số Fibonacci lần đầu được Leonardo Pisano Bogollo, một nhà toán học người Ý, giới thiệu đến phương Tây vào thế kỷ 13. Dãy số này có các tính chất và tỷ lệ toán học mà ta có thể tìm thấy trong tự nhiên, như kiến trúc và sinh học.
Bạn đang xem: Fibonacci trong chứng khoán
Vì Fibonacci xuất hiện ở khắp nơi trong Vũ Trụ, nên nó cũng hiện hữu trên thị trường tài chính. Đây là một những lý do trader sử dụng dãy số Fibonacci trong chứng khoán để xác định điểm đảo chiều và thực hiện giao dịch Fibonacci trading.
Trong bài viết hôm nay, trader sẽ được tìm hiểu:
Fibonacci trading là gì? Dãy số Fibonacci trong forex là gì?Cách tính Fibonacci trong chứng khoánCác mức Fibonacci forexCách sử dụng chỉ báo Fibonacci trên MetaTraderChiến lược giao dịch Fibonacci trading strategyCác mức Fibonacci retracement và fibonacci mở rộngHãy cùng bắt đầu nào!
Fibonacci trading là gì? Dãy số Fibonacci trong forex là gì?
Nếu bạn đã quen thuộc với phân tích kỹ thuật thì bạn nên biết Fibonacci thoái lui trong Forex là gì. Trong bối cảnh phân tích kỹ thuật, thuật ngữ này liên quan đến hỗ trợ [nơi giá ngừng giảm] và kháng cự [nơi giá không thể tăng cao hơn nữa].
Fibonacci thoái lui là các mức mà giá của một tài sản tài chính nhất định có thể sẽ giảm trong tương lai. Các đường thoái lui này bao gồm các đường ngang dựa trên các mức Fibonacci và dùng để xác định các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mà giá sẽ chạm vào trước khi đi theo xu hướng ban đầu của nó.
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để tính toán Fibonacci. Vâng, để vẽ các mức này, cần phải vẽ đường xu hướng giữa hai điểm cực trị của giá và chia khoảng cách trong chuỗi Fibonacci:
23.6%38.2%50 %61.8%100%Các khoản hồi phục Forex này là một công cụ phổ biến đối với các nhà giao dịch kỹ thuật vì nó giúp họ tìm ra các điểm vào thị trường, chốt lời và dừng lỗ.
Ý tưởng về sự thoái lui được áp dụng trong nhiều chỉ báo khác nhau, chẳng hạn như các mẫu Gartley, mức Tirone và lý thuyết Sóng Elliott.
Mức Fibonacci thường được tính toán sau khi thị trường thực hiện một động thái quan trọng [bất kể hướng của nó] và giá dường như ổn định quanh một mức cụ thể. Các nhà giao dịch thường kỳ vọng giá sẽ quay trở lại các mức 38,2%, 50% và 61,8%.
Chúng ta sẽ xem tất cả điều này ở phần sau của bài viết.
Chúng tôi sẽ giải thích các chiến lược giao dịch Fibonacci khác nhau bên dưới, nhưng bạn đã tải xuống MetaTrader chưa? Nếu bạn vẫn chưa có nó, hãy nhấp vào hình ảnh sau đây và do đó bạn có thể làm theo các giải thích của chúng tôi từng bước và tự mình xem Fibonacci hoạt động như thế nào
Chiến lược giao dịch Fibonacci trading strategy
Có một số chiến lược sử dụng Fibonacci thoái lui trên thị trường chứng khoán, mặc dù một số chiến lược phù hợp hơn những chiến lược khác. Chúng tôi muốn chỉ cho bạn một số chiến lược để giải thích cách sử dụng chuỗi Fibonacci trong Forex. Các chiến lược này là:
Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Fibonacci Trading - Dãy số Fibonacci trong chứng khoán
Cách tính fibonacci trong chứng khoán
Dãy số Fibonacci là một dãy vô hạn các số tự nhiên được bắt đầu từ 0 và 1, số đứng đằng sau là tổng của 2 số đứng đằng trước.:
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 | 233 | 377 | 610 | ... |
Nếu chúng ta áp dụng nó cho những con số cao hơn, chúng ta sẽ vẫn có cùng một dãy số hoàn hảo.
89 + 144 = 233,144 + 233 = 377, etc.Xem thêm: Mai Thuý Là Gì ? Giải Đáp Những Thắc Mắc Về Câu Hỏi Mai Thúy Là Gì ?
Như bạn có thể thấy, dãy Fibonacci có thể kéo dài đến vô cùng. Mỗi số lớn hơn xấp xỉ 1,618 lần so với số đứng trước nó.
Các con số được áp dụng trong Fibonacci thoái lui trong phân tích kỹ thuật không thực sự dựa trên chuỗi Fibonacci, mà được thu thập từ các mối quan hệ toán học giữa các số trong chuỗi này.
Cơ sở của tỷ lệ vàng Fibonacci [61,8%] đến từ việc chia một trong các số trong dãy Fibonacci cho con số theo sau nó. Ví dụ: 89/144 = 0,6180.Mặt khác, tỷ lệ 38,2 đến từ việc chia một số nhất định trong chuỗi cho hình ở hai vị trí trên. Ví dụ = 89/233 = 0,3819.Tỷ lệ 23,6 đến từ việc chia một trong các số trong chuỗi cho con số ở ba vị trí trên cùng. Ví dụ: 89/377 = 0,2360.Bạn có thể tự hỏi tại sao những con số này trong dãy Fibonacci lại có ý nghĩa như vậy. Có nhiều lý do, bao gồm:
Các dãy số Fibonacci đó rất được coi trọng trên các biểu đồ, vì hầu hết các nhà giao dịch đều sử dụng chúng.Các mức kế thừa Fibonacci đó được sử dụng để tính toán các mức thoái lui Fibonacci và các mục tiêu Fibonacci, là các mức thường được sử dụng trên thị trường.Những con số này không chỉ được sử dụng trong thị trường giao dịch, mà thực sự có thể được nhìn thấy xung quanh chúng ta: ở dạng tinh thể hoặc được sử dụng trong quá trình âm nhạc. Trong sự phát triển của quần thể thỏ, và ngay cả trong vòng xoắn DNA. Toàn bộ cơ thể con người chứa đầy các mối quan hệ Fibonacci.Fibonacci Forex - Tỷ lệ vàng
1,618 được gọi là tỷ lệ vàng, tỷ lệ cân bằng vàng [golden mean], hoặc Phi. 0,618 là nghịch đảo của 1,618 và là mức Fibo quan trọng trong Fibonacci thoái lui [Fibonacci retracement]. Cả 2 tỷ lệ này đều được tìm thấy trong tự nhiên, sinh học và vũ trụ.
Thực tế, theo William Hoffner từ Smithsonian Magazine tháng 12, 1975: "Tỷ lệ 0.618034 tới 1 là tính chất toán học cấu tạo nên hình dạng của bộ bài, đền Parthenon, hoa hướng dương, vỏ ốc sên, đồ gốm Hy Lạp và thiên hà hình xoắn ốc trong không gian vũ trụ. Hầu hết các kiến trúc nghệ thuật của người Hy Lạp được dựa trên tỷ lệ này."
Cách sử dụng Fibonacci retracement trong chứng khoán
Các mức Fibonacci được vẽ bằng cách lấy mức tối đa và tối thiểu [chuyển động càng rõ nét càng tốt] trên biểu đồ giá và đánh dấu các mối quan hệ 23,6%, 38,2% và 61,8% theo chiều ngang để tạo lưới.
Các đường ngang này được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều của giá.
Sau thời điểm giá tăng mạnh, trader có thể đo lường xu hướng từ đáy lên đỉnh để tìm vị trí giá có thể hồi lại trước khi bật lên cao hơn và tiếp tục xu hướng giá tăng.Sau thời điểm giá giảm mạnh, trader có thể đo lường xu hướng từ đỉnh xuống đáy để tìm vị trí giá có thể hồi lại trước khi xuống thấp hơn và tiếp tục xu hướng giá giảm.Fibonacci thoái lui trong giao dịch chủ yếu được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch theo xu hướng. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể sử dụng mức Fibonacci để cố gắng mở các vị thế rủi ro thấp khi đảo chiều xu hướng.
Nói cách khác, những người này đợi giá giảm trở lại mức Fibonacci trước khi họ tiếp tục với xu hướng chính. Điều đáng nói là khả năng xảy ra loại suy giảm này cao hơn khi các chỉ báo kỹ thuật khác xác nhận chuyển động.
Các yếu tố kỹ thuật thường được áp dụng với mức Fibonacci là:
Khối lượng giao dịchĐường xu hướngDao độngĐường trung bình độngCác mẫu nếnCàng nhiều chỉ báo xác nhận sự đảo chiều, thì chuyển động giá sẽ càng mạnh.
Trước khi chúng ta xem xét cách sử dụng chỉ báo Fibonacci để giúp xác định các mức thoái lui này, nó có thể giúp chúng ta thấy trực quan mô hình được hiển thị:
Fibonacci thoái lui dựa trên các công cụ tài chính khác nhau như tiền tệ, cổ phiếu và hàng hóa, và được sử dụng trong các khung thời gian khác nhau.
Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, giá trị dự đoán của nó thay đổi tùy theo thời điểm
Khung thời gian giao dịch càng dài, thì mức Fibonacci retracement càng mạnh |
Điều này nghĩa là mức Fibonacci retracement 38,2% trên biểu đồ hàng tuần sẽ mạnh hơn mức fibonacci thoái lui tương tự trên biểu đồ 5 phút.
Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về công cụ kỹ thuật hỗ trợ việc xác định Fibonacci thoái lui, trader có thể nghiên cứu hội thảo trực tuyến dưới đây để biết cách sử dụng Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng trong MetaTrader 4.
- Mua máy đào coin
- Ví erc20 là gì
- Mua bán eth trên remitano
- Đào bitcoin hiệu quả