Cách xem đường MA trong chứng khoán

Đường MA - Trung bình động , 1 trong những chỉ báo cơ bản nhất mà mọi thanh niên phân tích kỹ thuật đều biết. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu và thử xem còn ứng dụng nào của các đường MA trong chứng khoán mà mình chưa biết đến nhé.

Đường ma trong chứng khoán là gì

MA{x} là giá trị đóng cửa trung bình của x phiên gần nhất.

MA5 là giá trị đóng cửa trung bình của 5 phiên gần nhất [ 1 tuần ] , MA10 là giá trị trung bình của 10 phiên gần nhất [ 2 tuần ] ..

EMA{x} là giá trị đóng cửa trung bình của x phiên gần nhất tuy nhiên có độ ưu tiên lớn hơn cho các phiên gần hiện tại hơn theo hàm mũ. 

Nếu như MA đánh đồng tất cả các phiên thì EMA coi trọng các phiên mới hơn là quan trọng hơn.

Ý nghĩa các đường ma trong chứng khoán

Mỗi đường MA đều sẽ mang ý nghĩa riêng của nó, cùng tìm hiểu kỹ hơn về các đường MA trong chứng khoán nhé.

MA5/EMA5 

điểm hỗ trợ gần nhất cho cổ phiếu có xu hướng tăng giá mạnh, nên sử dụng EMA trong các xu hướng ngắn hạn để có action sớm hơn.

Mình ví dụ 1 cổ phiếu hot hit ngành thép 2021 luôn bám đường EMA5 trong xu hướng tăng giá của mình, đối với các bạn nhà đầu tư F0, 1 tips tặng free cho ae là EMA5 chính là 1 điểm mua an toàn hơn nhiều so với việc mua đuổi đấy nhé.

MA10/EMA10 

Support cho xu hướng ngắn hạn .Trong Uptrend, nếu giá đóng cửa của 1 cổ phiếu ở dưới đường EMA10 , hãy cân nhắc cho việc hạ tỷ trọng cổ phiếu bởi đây có thể là điểm bán tối ưu nhất mà bạn có thể bỏ lỡ.

MA20/EMA20

Support mạnh mẽ cho xu hướng ngắn hạn, nếu bạn đang tham gia lướt sóng , trend trading nói chung mà đóng nến thấp hơn đường EMA20 này mà được confirm thêm bởi volume lớn nữa thì nên quyết liệt bán trước khi giá giảm mạnh hơn.

Đường MA50 là gì?

Từ 50 phiên trở đi mình sẽ ko sử dụng EMA nữa vì độ tin cậy đã ko còn ổn định như MA

Đường hỗ trợ cuối cùng cho xu hướng trung hạn , thường với những người giao dịch ngắn hạn thì đây cũng ko phải là 1 điểm vào hợp lý nữa vì khi giá xuống tới vùng này tức là xu hướng tăng giá của cổ phiếu trong ngắn hạn gần như đã hết , cổ phiếu cần tiếp tục tích luỹ trong vùng giá và hồi phục từ từ trước khi uptrend trở lại.

Ta có thể thấy nếu mua ở MA50 [ đường màu đỏ ] ta vẫn có thể có lợi nhuận nhưng không thể còn hấp dẫn như giai đoạn trước nữa.

Đường MA200 là gì?

Sau trung hạn thì tất nhiên là tới dài hạn rồi MA200 ko cho ta điểm mua vào / bán ra mà nó cho ta bức tranh cơ bản về cổ phiếu thì đúng hơn , còn để khẳng định đây là 1 điểm mua chân sóng thì còn cần nhiều lý do hơn nữa.

Ngoài ra mình xin chia sẻ thêm 1 vài tips mình sưu tầm được khi tìm hiểu thêm về các đường MA để anh chị em tham khảo nhé. 

Ma xòe quạt - Tín hiệu cho thấy sức mạnh cổ phiếu

Khi các đường MA nhỏ xếp trên các đường MA lớn và khoảng cách giữa các đường càng lớn cho thấy sức mạnh tăng giá của cổ phiếu càng lớn :]] Còn khi các đường MA mà xoắn vào nhau thì tức là cổ này đang trong giai đoạn lưỡng lự và chưa sẵn sàng tăng giá.

Khi tăng giá mỗi cổ phiếu đa phần bám theo 1 đường MA nhất định

Ví dụ như cổ phiếu trên mình đầu tư dài hạn, hiếm khi nào nó thủng đường MA20 [đường màu vàng] quá 1 tuần nhưng mình đã cắt gần đây khi thấy đà tăng của em nó đã thực sự chững lại và 2 tuần rồi ko vượt lên trên lại đường MA20 . Nếu bạn theo dõi cổ phiếu đủ lâu, sẽ thấy 1 số mẫu hình của nó lặp đi lặp lại trong quá khứ . Mình chủ động action theo cũng sẽ tối ưu được lợi nhuận của mình. 

GOLDEN CROSS 

Đó là khi mà đường MA50 cắt lên trên đường MA200 confirm xu hướng tăng giá trung hạn của cổ phiếu đã có sự thay đổi tích cực và xu hướng tăng giá này “có thể” sẽ là 1 con sóng lớn, cho bạn 1 profit khổng lồ.

Ảnh đã phải zoom out khá xa để có thể chụp được full cảnh này, 1 cổ phiếu dù rung lắc ra sao thì MA50 cut lên MA200 1 cái đã tăng 1 hơi suốt từ tháng 6 năm 2020 tới nay là 1 năm rưỡi với tỷ suất lợi nhuận hơn gấp 3 lần, thật khủng khiếp. Giá mà mình biết đến cái golden cross này sớm hơn.

Hi vọng sau bài viết này anh chị em có thể sử dụng chỉ báo 1 cách chủ động và hiệu quả hơn. Đặc biệt là sử dụng các đường MA trong chứng khoán một cách hiệu quả nhất để đem đến những phân tích chính xác.

Đường MA [hay Moving Average] là đường trung bình động – công cụ trong phân tích kỹ thuật chứng khoán bằng cách làm phẳng hoạt động biến động giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Quan sát đường MA, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Qua bài viết này bạn sẽ hiểu được:

• Đường MA-SMA là gì?
• Cánh tính đường SMA như thế nào?
• Ý nghĩa của đường SMA là gì?
• So sánh đường SMA – đường EMA – đường WMA
• Cách sử dụng hiệu quả đường trung bình MA là gì?

Mục lục

• I. Đường MA là gì?
• II. Cách tính đường SMA như thế nào?
• III. Ý nghĩa của đường trung bình động đơn giản SMA
• IV. So sánh đường trung bình SMA – EMA – WMA
• V. Cách sử dụng hiệu quả đường MA

I. Đường MA là gì?

Đường trung bình MA- Moving Average gọi là đường trung bình động, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Đường MA là phương tiện rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán được nhiều người tin dùng mà bất cứ nhà phân tích kỹ thuật nào cũng không nên bỏ qua. Nhờ đó, nhà đầu tư nhận biết được tín hiệu mua-bán.

Đọc thêm Bài viết XỊN:
11+ Công thức ĐỊNH GIÁ cổ phiếu: Đơn Giản & Siêu Hiệu Quả
Bài TOÀN DIỆN hướng dẫn cách CHƠI THẮNG chứng khoán cho người mới 
Cách mở tài khoản chứng khoán 2022. Cẩn thận BẪY PHÍ

Các đường trung bình MA đang được sử dụng phổ biến:

• Đường SMA [hay Simple Moving Average] là đường trung bình động đơn giản  được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
• Đường EMA [hay Exponential Moving Average] là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu bất thường nhanh hơn đường SMA giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn.
• Đường WMA [hay Weighted Moving Average] là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Ở bài viết này, chúng tôi giới thiệu tới bạn về đường trung bình giá Simple Moving Average – SMA cũng là đường trung bình động MA mà các nhà đầu tư hay dùng.

II. Cách tính đường SMA như thế nào?

Các đường trung bình SMA phổ biến:

• Đường MA dùng trong dài hạn: SMA[100]; SMA[200]
• Đường MA dùng trong trung hạn: SMA[50]
• Đường MA dùng trong ngắn hạn: SMA[10], SMA[14], SMA[20]

Ví dụ: SMA[100] có nghĩa là đường trung bình của 100 ngày tính theo giá đóng cửa của 100 ngày trước đó.

Ta có cách tính đường SMA như sau:

Công thức tính đường SMA

Ví dụ: Đường SMA[10] trên đồ thị ngày của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam [mã: VNM]

có các giá đóng của 10 ngày gần nhất như sau:

Đường SMA[10] trên đồ thị ngày của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam [mã: VNM]

Khi đó: SMA [10] = [171.5+169.9+169.9+170+169.5+170.5+169+167.9+168+166.3]/10 = 169.3

Các phần mềm trực tuyến hay amibroker, metastock…sẽ tự tính và vẽ cho bạn. Chúng ta chỉ cần biết bản chất để có cái nhìn sáng suốt để ra những quyết định mua bán cổ phiếu đúng đắn hơn.

III. Ý nghĩa của đường trung bình động đơn giản SMA

Đường SMA – Simple Moving Average chỉ xu hướng giá của cổ phiếu, do đó đường hỗ trợ chúng ta dự đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường MA bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào để ra quyết định tốt ưu nhất.

Vậy, ưu nhược điểm của đường SMA là gì?

• Ưu điểm:  Đường SMA phản ứng chậm do đó nó loại bỏ được các biến động nhiễu ngắn hạn. Về dài hạn thì đường SMA là khá tin cậy. Một đặc tính đáng chú ý mang tính thực tiễn của đường SMA là: vì đường trung bình MA phổ biến nhất trên thị trường nên nó phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Nhược điểm: Ngược lại, bộc lộ rõ trong ngắn hạn, đường SMA phản ứng chậm nên phát tín hiệu mua bán chậm. Do đó, độ nhạy của trung bình MA tương đối thấp so với những biến động trong ngắn hạn.

IV. So sánh đường trung bình SMA – EMA – WMA

• Với đường trung bình đơn giản SMA [Simple Moving Average]: hiển thị tương đối chính xác một đồ thị trung bình giá trong thời gian dài, chậm nhưng chắc. Nhưng đổi lại cũng vì biến đổi quá chậm nên kéo theo tín hiệu mua hoặc bán trễ.
• Với đường trung bình lũy thừa EMA [Exponential Moving Average]: sẽ hiển thị những biến động nhanh hơn, tốt để phát hiện những bất thường, các đảo giá đang xảy ra trong ngắn hạn. Và chính đó cũng là nhược điểm của nó, vì quá nhạy cảm nên EMA dễ đưa ra các dấu hiệu giả và các báo hiệu sai lầm hơn.
• Với đường trung bình tỉ trọng WMA [Weighted Moving Average]: khá quan trọng trong việc nhận biết sự vận động của đường giá ở thời điểm mới nhất. Vì thế WMA có tác dụng hiển thị sự biến động giá rõ nét hơn đường SMA và EMA. Điều đáng chú ý ở đây là khi có sự chênh lệch giá giữa các phiên là lớn thì dùng WMA hiệu quả hơn đường SMA. Những tín hiệu mua bán tương tự như SMA.

Vậy thì sử dụng đường MA nào tốt hơn? Chúng ta không thể so sánh được. Nhiều nhà giao dịch vẽ nhiều đường MA khác nhau để có một cái nhìn tổng quát. Họ có thể sử dụng đường SMA với khoảng thời gian dài để tìm xu hướng bao quát, sau đó sử dụng đường EMA, WMA với khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch. Muốn trở thành một nhà đầu tư thành công thì bạn nên sử dụng và kết hợp chúng một cách khéo léo đúng thời điểm thì mới đem lại hiệu quả cao.

V. Cách sử dụng hiệu quả đường MA

Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.

• Đường Giá vượt lên đường SMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.
• Đường Giá vượt lên đường SMA50 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
• Đường Giá vượt lên đường SMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
• Đường SMA20 vượt lên SMA50 [tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn]
• Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 [xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên]

Tín hiệu bán: tín hiệu bán xảy ra khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.

• Đường Giá vượt xuống đường SMA[20] báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.
• Đường Giá vượt xuống đường SMA[50] báo hiệu xu hướng giản trung hạn.
• Đường Giá vượt xuống đường SMA[100] báo hiệu xu hướng giản trung hạn
• Đường SMA[20] vượt xuống SMA[50] [tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn].
• Đường Giá vượt xuống đường SMA[20] và đường SMA[20] vượt xuống SMA[50] [xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống]

Chốt: Đường ngắn đi xuống dưới đường dài => Báo hiệu xu hướng giảm. Đường ngắn vượt lên trên dường dài báo hiệu xu hướng tăng.

Mua bán cổ phiếu VNM dựa vào tín hiệu MA

Chú ý: nên bỏ qua những tín hiệu sai [không xác định xu hướng] khi 2 đường chạm nhau lên xuống liên tục.

Lưu ý tín hiệu trễ của đường trung bình SMA:

Đường SMA có tính chất là tín hiệu trễ. Tức là đường giá tạo đỉnh rồi, đường SMA[20] sau đó mới tạo đỉnh. Đường SMA[50] tạo đỉnh trễ hơn nữa. Tương tự đường giá bật lên rồi, đường SMA[20] bật lên sau, và đường SMA[50] bật lên muộn hơn nữa. Đường SMA càng dài hạn hơn thì tín hiệu càng trễ hơn và càng ít bám đường giá hơn.

Qua bài viết này tôi tin chắc bạn đã hiểu được phần nào về đường trung bình động [Moving Average – MA] là gì rồi đúng không.Mọi công cụ phân tích đều có những ưu nhược điểm nhất định.

Hãy là một nhà đầu tư thông thái, chúc bạn thành công!

Để có thể hiểu một cách khoa học và thực chiến, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai lầm khi đầu tư, nhớ hãy tham gia khóa học chứng khoán của Ngọ. Chỉ vậy bạn mới có thể thắng bền vững và không sợ thua lỗ. Hỗ trợ trọn đời đến khi thuần thục.

Nếu bạn cần hỗ trợ gì chủ động liên hệ nhé!

Nguyễn Hữu Ngọ

• Đào tạo chứng khoán & Nhận ủy thác đầu tư

• SĐT – Zalo: 096.774.6668

• Chat Messenger: TẠI ĐÂY

• Chat Zalo: TẠI ĐÂY

Hiện tại, nhiều NĐT, các nhóm, nhân viên các cty CK như SSI, HSC, các bạn ủy thác đầu tư copy lên diễn đàn, web của mình, vui lòng dẫn nguồn bài viết. Cảm ơn ạ!